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天目药业回复问询函:融资未落实 温泉康养项目缺钱

时间: 2019-11-13 13:53:41 | 来源: 新京报网 | 阅读: 132次

日k线图

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新京报讯(记者 刘旭)天目药业10月30日收到上交所问询函,对其控股子公司银川天目温泉养老养生产业有限公司(简称“银川天目”)签署重大工程合同及重大资产重组意向性协议的事项进行问询,要求公司作进一步说明和补充披露。11月13日,天目药业回复称,温泉康养项目投资总概算1.038亿元,目前融资渠道尚未落实,资金缺口较大。

对于温泉康养项目的可行性,天目药业表示,签订重大工程合同之前,公司对项目进行了充分调研:根据宁夏旅游局统计数据,2017年全区接待国内游客3103.16万人次,入境过夜游客平均停留天数为3.71天,其中银川市为45839人次,占总人数的70.21%。数据表明,项目具有广阔的市场空间。天目药业还指出,如项目顺利建成并投入运营,将提升上市公司的持续盈利能力。根据预测,一期工程建成投入运营,预计5年左右可收回投资。

对于资金来源,天目药业表示,项目投资总概算1.038亿元。其中,一期项目工程预算6000万元,主要资金来源一是银川天目于2018年1月获得银川市西夏区文化体育旅游局拨付的政府奖励款3693.20万元,二是利用土地向银行贷款融资筹集项目所需资金,银川天目已取得113亩土地的不动产权证,预计可筹措资金不少于2500万元资金。截至目前,具体融资渠道尚未落实。

2019年三季报显示,天目药业期末货币资金余额为174.45万元。在董事会上,公司三名董事对签订重大工程合同事项投反对票,认为银川天目温泉康养项目建设周期长,资金回流慢,无益于改善公司面临的偿债压力和持续经营压力。上交所要求天目药业说明继续推进是否会影响正常生产经营。天目药业对此表示,截至2019年9月30日,公司货币资金余额1381.42万元,流动负债21684.50万元,非流动负债22067.88万元,流动资产1.84亿元,总资产5.33亿元,资产负债率82.07%。公司目前负债率较高,流动资金仅能基本维持日常经营需要,如银川天目通过土地向银行融资,将会进一步增加公司负债率,加剧公司偿债压力,影响公司的现金流。如融资不能落实,项目资金将存在较大缺口,项目能否顺利推进,存在重大不确定性。

天目药业三名董事对收购银川西夏100%股权投反对票,认为标的公司持续亏损,且主要资产是土地,变现能力差,无益于改善上市公司的经营状况。上交所要求天目药业说明推进重大资产重组事项的原因和必要性。天目药业对此表示,推进本次重大资产重组事项,是为促使上市公司天目药业做大做强银川天目山温泉养老养生业务。银川天目受让标的公司以后,将充分利用银川西夏位于温泉项目周边的地理优势提供服务配套,构建集养老服务、医药养生、康疗保健、户外康体运动等旅游项目,形成完整的产业链。

银川西夏的主要财务指标显示,截至2019年6月30日,银川西夏总资产为6451.20万元,流动负债3133.25万元,营业收入为0,营业成本为19.48万元,净利润-19.48万元。天目药业表示,银川天目拟收购银川西夏股权的交易价格暂定5500万元,目前实际已预付股权转让款5414万元,如最终达成交易,余款支付的压力已很小。

编辑 岳清秀 校对 柳宝庆

责任编辑:陈悠然 SF104

新闻标题: betway手机,天目药业回复问询函:融资未落实 温泉康养项目缺钱
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